Акции Nvidia (NVDA): как и къде да купя?

Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) е технологичен гигант, който се специализира в разработването на графични процесори (GPU) и чипове за изкуствен интелект (AI).

През последните 5 години акциите на компанията се повишиха с повече от 2,000% и привличат вниманието на инвеститори по целия свят.

Само до преди няколко месеца тази цена изглеждаше доста различно. Всъщност една акция на Nvidia се търгуваше за повече от $1,200.

След като за 18 месеца Nvidia отчете скок от 725%, компанията реши да осъществи сплит на акциите в съотношение 10-за-1 на 10 юни 2024 г.

Последният път преди това беше през юли, 2021 г., когато Nvidia направи сплит 4-за-1.

Последователните сплитове на NVIDIA са стратегически ходове и според нас дават следните сигнали на инвеститорите:

• Сигнал за растеж: Решението за сплит обикновено се взема от компании, уверени в своя дългосрочен потенциал. В случая с NVIDIA, това подчертава очакванията за устойчив растеж в сектора на AI и високопроизводителните изчисления.

• Разширяване на инвеститорската база: По-ниската цена на акция отваря вратите за по-широк кръг индивидуални инвеститори. Много хора не могат да си позволяват да инвестират в Nvidia, когато една акция струва над $1000, но $100 е много по-достъпна сума.

• Възможност за преоценка: Сплитовете често водят до повишено внимание от анализатори и медии, което може да доведе до преоценка на стойността на компанията на пазара.

• Дългосрочна перспектива остава непроменена: Сплитът сам по себе си не променя фундаменталната стойност на NVIDIA. Инвестиционните решения трябва да се основават на задълбочен анализ на финансовите показатели, пазарната позиция и потенциала за иновации на компанията.

• Психологически ефект върху възприемането на стойността: По-ниската номинална цена може да създаде илюзия за "по-евтини" акции, но опитните инвеститори разбират, че истинската стойност се крие в пазарната капитализация и потенциала за растеж.

NVIDIA заема доминираща позиция в AI сектора и продължаващата технологична революция, и за нас беше изключително интересно да подготвим този материал.

Тук ще научите за нейното финансово представяне и перспективи, както и къде можете да инвестирате в тези акции.

Как да купя акции на Nvidia

Да речем, че вече сте направили анализ на акцията и решението да купите акции на Nvidia е взето, какво следва?

В най-общи линии стъпките пред вас са:

• Да изберете онлайн брокер.

• Да откриете и захраните сметката си.

• Да определите инвестиционен бюджет за акции Nvidia.

• Да се уверите, че сега е добър момент за инвестиция в компанията спрямо личните ви цели.

• Да наредите покупката си.

Това е стандартен процес и едва ли ви изненадва, но ако откриването на сметка тепърва ви предстои, решихме да споделим някои от най-добре оценените брокери и платформи за търговия, предпочитани от българските инвеститори.

Най-предпочитаните брокери за акции в България

Според нашите наблюдения, тези три брокера са сред най-предпочитаните от българските инвеститори.

Съществуват ли други възможности на пазара? Абсолютно.

Трябва ли да следвате нашите предложения? Не. Но ако искате да си спестите време и да изберете надеждна платформа, тези брокери са изпитани, регулирани и предпочитани от много стартиращи инвеститори.

Всеки от тях предлага демо сметка, която не ви обвързва по никакъв начин, но ще натрупате личен опит и ще можете да вземете по-информирано решение.

Къде да купя Nvidia акции: топ брокери през юни 2025

Акциите на Nvidia се търгуват на борсата NASDAQ.

За да инвестирате в тях, трябва да изберете брокер, който предлага достъп до американските пазари.

Всеки от брокерите, които препоръчваме, предлага тази възможност, и изготвихме кратко, но подробно сравнение между тях, с което да добиете по-пълна представа:

Но освен информацията за комисионни, такси и минимални депозити, съветваме ви да обърнете внимание също и на най-известните функции във всяка една от тях и за кого са най-подходящи:

За начинаещи инвеститори, които искат да купят реални акции на Nvidia, препоръчваме европейския брокер Freedom24.

Какво харесваме във Freedom24?

• Регулиран брокер, който се търгува на NASDAQ.

• Ниски и прозрачни комисионни за търговия с акции и ETF: 0,02 евро на акция.

• Eкспертен пазарен анализ от професионални анализатори, наградени от Bloomberg.

• Модерна, изчистена и лесна за управление платформа.

• Развито мобилно приложение за търговия с акции.

• Налична на български език.

• Не се поддържа CFD търговия: няма как да се объркате и отворите сделка с тези спекулативни инструменти вместо да купите реални акции.

• Отлична поддръжка на клиенти чрез чат на живо.

Популярността на тази платформа нарастна след като eToro (сред най-предпочитаните брокери от начинаещите), промени изискванията си за минимален депозит към български трейдъри на 2,000 USD в началото на 2024 г.

Как да купя акции Nvidia?

Тъй като според нас европейският регулиран брокер Freedom24 е добър избор за покупка на акции Nvidia, изготвихме ръководство стъпка-по-стъпка как да купите първите си акции именно с тях.

Като време, регистрацията отнема около 10 минути, а потвърждението на самоличността е почти мигновено.

За да преминете през стъпките по-бързо, пригответе си документ за самоличност, документ за верификация на адрес (сметка за комунална услуга, банково извлечение или друг) и знайте, че ще трябва да си направите едно бързо селфи.

Анализ на Nvidia акции като инвестиция

Nvidia не просто се утвърди като лидер в технологичния сектор - тя преобрази пазара на графични процесори (GPU) и изкуствен интелект (AI), и предостави рекордна възвръщаемост на инвеститорите.

Събрахме няколко впечатляващи цифри, които ще ви демонстрират това.

• Ръст на акциите: За последните 5 години (до септември 2024 г.), акциите на Nvidia са нараснали с над 2,000%, значително надминавайки както S&P 500, така и NASDAQ Composite индексите.

• Пазарна капитализация: От около $100 милиарда в началото на 2020 г., пазарната капитализация на Nvidia е достигнала над $2.6 трилиона към септември 2024 г. Това я превръща в една от най-ценните технологични компании в света.

• Приходи: За фискалната 2024 година (приключила на 28 януари 2024 г.), Nvidia отчете рекордни приходи от $60.92 милиарда, което представлява ръст от 126% спрямо $26.91 милиарда за фискалната 2023 година.

• Възвръщаемост на собствения капитал (ROE): За последната фискална година, ROE на Nvidia достигна 81.9%, и демонстрира изключителна ефективност в генерирането на печалба от инвестирания капитал.

Неизбежно е след подобни резултати да не си зададем въпроса: може ли Nvidia да поддържа това темпо на растеж и да продължи да носи подобна възвръщаемост на инвеститорите?

Нека разгледаме някои важни аспекти на компанията като инвестиционна възможност:

Финансови показатели

Финансовото представяне на Nvidia за фискалната 2024 година бележи рекордни постижения.

• Нетна печалба: За фискалната 2024 година, Nvidia постигна нетна печалба от $29.76 милиарда, увеличение с 581% спрямо $4.37 милиарда за фискалната 2023 година.

• Маржове: Брутният марж за фискалната 2024 година достигна 72.7%, повишение от 56.9% за предходната година, което показва подобрена ефективност и ценова сила.

• Свободен паричен поток: За фискалната 2024 година, Nvidia генерира свободен паричен поток от $27.73 милиарда. За сравнение през фискалната 2023 година, резултатите са $3.08 милиарда.

Пазарна позиция

Доминиращата позиция на Nvidia в AI сектора се отразява не само във финансовите ѝ резултати, но и в пазарния ѝ дял и стратегическите инвестиции.

• Лидерство в AI чипове: Според статистики, Nvidia продължава да контролира над 80% от пазара на AI чипове за центрове за данни, увеличавайки леко дела си спрямо 2023 г.

• Диверсификация на приходите: За фискалната 2024 година, приходите от центрове за данни достигнаха $47.51 милиарда (78% от общите приходи), докато гейминг сегментът генерира $9.63 милиарда (15.8% от общите приходи).

• Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (R&D): За фискалната 2024 година, Nvidia инвестира $8.76 милиарда в R&D, което представлява 14.4% от общите приходи.

Предимства на инвестирането в акции Nvidia

Инвестирането в Nvidia носи предимства, които се простират отвъд типичните финансови метрики.

Според нас, Nvidia може да бъде привлекателна инвестиция, защото предлага:

• Експозиция към AI революцията: Nvidia е ключов доставчик на хардуер и софтуер за AI приложения и се позиционира в центъра на тази трансформативна технология. Световният пазар на изкуствен интелект се очаква да нарасне от 184 милиарда долара през 2024 г. до 826,7 милиарда долара до 2030 г., което представлява 28,5% годишен ръст.

• Софтуерна екосистема: CUDA, платформата за паралелно изчисление на Nvidia, е de facto стандарт в AI разработката. Това създава бариери за навлизане на конкуренти.

• Разширяване в нови пазари: Nvidia активно навлиза в автомобилния сектор с платформата DRIVE за автономно шофиране и си партнира с водещи автомобилни производители.

• Стратегически партньорства: Nvidia има ключови партньорства с водещи доставчици на облачни услуги като Amazon AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, и това ѝ осигурява стабилен канал за продажби.

• Лидерство в AI за здравеопазване: Платформата Clara на Nvidia за AI в медицината набира скорост, с приложения от медицинска визуализация до геномика.

Тези предимства са подкрепени от силното финансово представяне на компанията.

Nvidia също така е много по-печеливша от основните си конкуренти с марж на печалбата по GAAP от 53,4 % в сравнение с 4,9 % за AMD, 7,4 % за Intel, 23 % за Qualcomm и 29,9 % за Broadcom.

В обобщение, комбинацията от звездни финансови резултати, доминиращ пазарен дял, благоприятни тенденции на растеж, конкурентни предимства и положителна инерция превръщат Nvidia в атрактивна инвестиционна възможност за тези, които вярват в революцията на изкуствения интелект.

Потенциални рискове на инвестирането в акции Nvidia

Гледайки всички внушителни цифри и данни за представянето на Nvidia и секторите, в които тя работи, човек може лесно да бъде заслепен и да не отчете рисковете.

Но ние няма как да не ги включим.

• Висока оценка: Към септември 2024 г., Nvidia има форуърд P/E съотношение от 33.80, което е високо спрямо средното за сектора от 22.83. (Форуърд P/E от 33.80 означава, че инвеститорите са готови да платят $33.80 за всеки $1 очаквана бъдеща печалба. Сравнено със средното за сектора от 22.83, това показва, че Nvidia се търгува с премия от около 48% спрямо своите конкуренти.)

• Устойчивост на инвестициите в AI: Въпреки че има ентусиазъм по отношение на AI, устойчивостта на настоящия бум от страна на големите технологични фирми е несигурна. Ако тези компании не видят възвръщаемост на инвестициите си, те могат да намалят разходите си за продукти на Nvidia, което ще се отрази на приходите на компанията.

• Конкуренция: Въпреки доминиращата позиция, Nvidia се сблъсква с нарастваща конкуренция от компании като AMD и Intel, както и от специализирани AI чип стартъпи като Cerebras и Graphcore. Освен това доста големи технологични компании като Amazon, Google и Meta инвестират значителни средства в разработването на собствени чипове, за да намалят зависимостта си от Nvidia.

• Геополитически рискове: Като компания, силно зависима от глобални вериги за доставки и международни пазари, Nvidia е уязвима към геополитически напрежения, особено между САЩ и Китай. През август 2023 г., САЩ наложиха ограничения върху експорта на високопроизводителни AI чипове на Nvidia за Китай и пускането на пазара на най-мощния чип на Nvidia за Китай - H20 - беше отложено за 2025 г. поради проблеми с интеграцията.

• Цикличност на полупроводниковата индустрия: Историческата волатилност на сектора може да доведе до периоди на намалено търсене и натиск върху маржовете.

• Висока оценка: Акциите на Nvidia поскъпнаха значително, което води до опасения за надценяване. Настоящата цена на акциите отразява очакванията за продължаващ висок растеж и всяко негово забавяне може да доведе до рязък спад в стойността на акциите.

В заключение, пазарната доминация на Nvidia в сферата на AI чиповете, съчетана с непрекъснати иновации, създава солидна основа за бъдещ растеж.

Диверсификацията на Nvidia в различни сектори - от центрове за данни до автономни превозни средства и здравеопазване - разширява потенциала ѝ за дългосрочно развитие.

За всеки обмислящ добавянето на Nvidia в инвестиционното си портфолио, е препоръчително да следи развитието на AI индустрията, конкурентната динамика и регулаторната среда.

Тези фактори ще играят съществена роля в бъдещото представяне на компанията.

Прогнози за цената на акции Nvidia

Според 12-месечните прогнози на финансовите анализатори в Stock Analysis, цената на акции Nvidia може да достигне средна стойност $144 през следващите 12 месеца, което предполага потенциално увеличение от приблизително 28% от текущата цена.

Консенсусната оценка на 38 борсови анализатори е „Силна покупка“, което показва широко разпространено доверие в бъдещото представяне на Nvidia.

Тук е мястото да споменем също, че Nvidia отбелязва значителен ръст на приходите, като през последните четири тримесечия увеличението на годишна база е 262%, 265%, 206% и 101%.

Очаква се този растеж да продължи и анализаторите прогнозират среден годишен темп на растеж от 46,5 % за коригираната печалба на акция (EPS) през следващите пет години.

В обобщение, прогнозите за Nvidia отразяват силен потенциал за растеж, подкрепен от благоприятни пазарни условия, доминиращ пазарен дял и положителни нагласи на анализаторите.

Алтернативна експозиция към акции Nvidia

Освен директната покупка на акции, съществуват още няколко начина за инвестиране в Nvidia.

Тъй като тази статия е ориентирана към стартиращи трейдъри, тук няма да разглеждаме в дълбочина възможностите за търговия със CFD и опции.

Вместо това ще се съсредоточим върху най-рисково балансирания актив: борсово-търгуваните фондове, още познати като ETF.

Инвестиране чрез ETF (Борсово търгувани фондове)

ETF-ите предлагат възможност за експозиция към Nvidia като част от по-широк портфейл от акции.

Когато инвестирате в ETF, вие купувате кошница от акции на различни компании. Така минимизирате риска, защото не залагате на една единствена компания, а на общото представяне на група от бизнеси.

Някои популярни ETF-и със значително участие на Nvidia включват:

• Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc - тежест на Nvidia в ETF-а: 30,10%

• Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc - тежест на Nvidia в ETF-а: 23,03%

• iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) - тежест на Nvidia в ETF-а: 20,01%

• Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) - тежест на Nvidia в ETF-а: 18,79%

• SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF - тежест на Nvidia в ETF-а: 17,50%

Във всеки един от тези фондове може да се инвестира свободно от Европа и могат да бъдат открити в платформата Freedom24

Предимствата на инвестицията в ETF пред тази в индивидуални акции са, че по този начин получавате:

• По-нисък риск чрез диверсификация: Ако Nvidia претърпи временен спад поради специфични за компанията фактори, въздействието върху общата стойност на вашата инвестиция ще бъде смекчено от представянето на другите компании във фонда.

• По-ниски разходи за управление в сравнение с активно управляваните фондове: ETF-ите обикновено имат по-ясна и проста структура на таксите в сравнение с взаимните фондове.

• Възможност за експозиция към целия сектор или индекс:  ETF-ите периодично коригират състава си, за да отразяват промените в сектора или индекса, без да изискват активна намеса от инвеститора.

Въпреки това не трябва да се забравя, че всяка инвестиция носи риск от загуба на капитал.

Прочетете още:

• Акции Nio: цена, как и къде да купя?

• Amazon акции (AMZN): как и къде да инвестирам?

• Как да купя акции на Apple (AAPL): пълно ръководство

• Как да инвестирам в S&P 500 от България?

• Как се прави анализ на акции в 5 стъпки?

• Най-добри акции през [fn-date format="F Y"]

• Акции Novavax: как и къде да купя?

• Акции Moderna (MRNA): как, къде и трябва ли да купя?

• Microsoft акции (MSFT): как, кога и къде да купя?